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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 858.00 | 13 270.00 | 5 588.00 | 18 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 542.00 | 55 820.00 | 8 722.00 | 64 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 401.00 | 69 090.00 | 14 311.00 | 83 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 288.00 | | 62 288.00 | 62 288.00 |
BZ Autres créances | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
CF Disponibilités | 54 376.00 | | 54 376.00 | 54 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 511.00 | | 127 511.00 | 127 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 911.00 | 69 090.00 | 141 821.00 | 210 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 911.00 | 60 422.00 | | 76 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 211.00 | 16 488.00 | | -59 211.00 |
DL TOTAL (I) | 28 700.00 | 87 911.00 | | 28 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 788.00 | 23 809.00 | | 49 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 286.00 | 17 542.00 | | 25 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 828.00 | 29 349.00 | | 21 828.00 |
EA Autres dettes | 16 219.00 | 2 757.00 | | 16 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 122.00 | 73 456.00 | | 113 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 821.00 | 161 367.00 | | 141 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 122.00 | 73 456.00 | | 113 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 743.00 | | 310 743.00 | 310 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 743.00 | | 310 743.00 | 310 743.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 569.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717.00 | 35.00 | | 1 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717.00 | 35.00 | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | -35.00 | | -564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 939.00 | 341 435.00 | | 311 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 150.00 | 324 947.00 | | 371 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 211.00 | 16 488.00 | | -59 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 823.00 | 2 764.00 | | 2 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 401.00 | | | 83 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 401.00 | | | 83 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 060.00 | 15 030.00 | | 54 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 060.00 | 15 030.00 | | 54 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
UX Autres créances clients | 62 288.00 | | | 62 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | | | 914.00 |
VB T. V. A. | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
VI Groupe et associés | 49 788.00 | 49 788.00 | | 49 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 984.00 | 71 984.00 | | 71 984.00 |
VW T.V.A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 122.00 | 113 122.00 | | 113 122.00 |