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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 244.00 | | 188 244.00 | 188 244.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 394.00 | 19 016.00 | 57 378.00 | 76 394.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 822.00 | 20 171.00 | 245 652.00 | 265 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
072 Créances – Autres | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
084 Disponibilités | 37 366.00 | | 37 366.00 | 37 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
110 Total général Actif | 328 722.00 | 20 171.00 | 308 551.00 | 328 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 006.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 317 224.00 | 426 952.00 | | 317 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
230 Autres produits | 37 124.00 | 60.00 | | 37 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 541.00 | 427 012.00 | | 378 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 590.00 | 162 924.00 | | 119 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 826.00 | -1 632.00 | | 2 826.00 |
242 Autres charges externes. | 87 739.00 | 88 508.00 | | 87 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 636.00 | 2 116.00 | | 2 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 562.00 | 125 645.00 | | 94 562.00 |
252 Charges sociales | 15 984.00 | 34 723.00 | | 15 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 216.00 | 8 818.00 | | 10 216.00 |
262 Autres charges | 157.00 | 841.00 | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 711.00 | 421 942.00 | | 333 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 830.00 | 5 071.00 | | 44 830.00 |
280 Produits financiers | | 3 503.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 583.00 | | |
294 Charges financières | 4 330.00 | 6 042.00 | | 4 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 464.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 40 501.00 | 1 652.00 | | 40 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 807.00 | | | 262 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |