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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 463.00 | 11 398.00 | 7 065.00 | 18 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 463.00 | 11 398.00 | 7 065.00 | 18 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
072 Créances – Autres | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
084 Disponibilités | 48 333.00 | | 48 333.00 | 48 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 380.00 | | 91 380.00 | 91 380.00 |
110 Total général Actif | 109 843.00 | 11 398.00 | 98 445.00 | 109 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 356 909.00 | 382 663.00 | | 356 909.00 |
222 Production stockée | -6 000.00 | 8 591.00 | | -6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 804.00 | 1 544.00 | | 6 804.00 |
230 Autres produits | -1 313.00 | -1 191.00 | | -1 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 400.00 | 391 607.00 | | 356 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 397.00 | 162 399.00 | | 103 397.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 44.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 435.00 | | |
242 Autres charges externes. | 107 064.00 | 102 366.00 | | 107 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 093.00 | 2 590.00 | | 3 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 081.00 | 73 351.00 | | 94 081.00 |
252 Charges sociales | 41 594.00 | 33 726.00 | | 41 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 557.00 | 3 102.00 | | 3 557.00 |
262 Autres charges | 137.00 | | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 923.00 | 378 014.00 | | 352 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 477.00 | 13 593.00 | | 3 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 129.00 | 1 145.00 | | 1 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 2 039.00 | | 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 827.00 | 10 409.00 | | 1 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |