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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 992.00 | 1 338.00 | 654.00 | 1 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 415.00 | 17 652.00 | 26 762.00 | 44 415.00 |
040 Immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 542.00 | 18 990.00 | 29 551.00 | 48 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
072 Créances – Autres | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
084 Disponibilités | 37 851.00 | | 37 851.00 | 37 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 756.00 | | 48 756.00 | 48 756.00 |
110 Total général Actif | 97 299.00 | 18 990.00 | 78 308.00 | 97 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 515.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 880.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 789.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 981.00 | | | 981.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |