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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 202.00 | 51 944.00 | 11 258.00 | 63 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 658.00 | 5 196.00 | 3 462.00 | 8 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 978.00 | 57 141.00 | 144 838.00 | 201 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BT Marchandises | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 106 770.00 | | 106 770.00 | 106 770.00 |
CF Disponibilités | 94 385.00 | | 94 385.00 | 94 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 969.00 | | 207 969.00 | 207 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 948.00 | 57 141.00 | 352 807.00 | 409 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 166 005.00 | 120 409.00 | | 166 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 968.00 | 45 596.00 | | 34 968.00 |
DL TOTAL (I) | 206 474.00 | 171 505.00 | | 206 474.00 |
DP Provisions pour risques | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 902.00 | 48 510.00 | | 28 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 428.00 | 19 585.00 | | 23 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 153.00 | 27 974.00 | | 59 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 014.00 | 96 070.00 | | 143 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 807.00 | 267 575.00 | | 352 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 014.00 | 96 070.00 | | 113 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 396.00 | | 670 396.00 | 670 396.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 396.00 | | 670 396.00 | 670 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 259.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 047.00 | 14 327.00 | | 15 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 500.00 | 642.00 | | 11 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 819.00 | 642.00 | | 14 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 819.00 | -641.00 | | -14 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 007.00 | 11 098.00 | | 8 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 442.00 | 585 488.00 | | 702 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 474.00 | 539 892.00 | | 667 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 968.00 | 45 596.00 | | 34 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 900.00 | 751.00 | | 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 199.00 | 5 778.00 | | 196 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 081.00 | 5 778.00 | | 66 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 881.00 | 13 259.00 | | 43 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 881.00 | 13 259.00 | | 43 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
VB T. V. A. | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VI Groupe et associés | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 436.00 | 96 436.00 | | 96 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 888.00 | 106 769.00 | 118.00 | 106 888.00 |
VW T.V.A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 014.00 | 113 014.00 | | 113 014.00 |