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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 344.00 | 21 961.00 | 20 382.00 | 42 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 710.00 | 20 201.00 | 70 509.00 | 90 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 951.00 | 44 060.00 | 90 891.00 | 134 951.00 |
BT Marchandises | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BZ Autres créances | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CF Disponibilités | 243 396.00 | | 243 396.00 | 243 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 755.00 | | 254 755.00 | 254 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 705.00 | 44 060.00 | 345 646.00 | 389 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 664.00 | 68 670.00 | | 127 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 969.00 | 58 995.00 | | 101 969.00 |
DL TOTAL (I) | 240 633.00 | 138 664.00 | | 240 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 421.00 | 51 433.00 | | 40 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 363.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 019.00 | 15 514.00 | | 17 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 943.00 | 53 196.00 | | 45 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 902.00 | | |
EA Autres dettes | 1 403.00 | 1 157.00 | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 012.00 | 132 565.00 | | 105 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 646.00 | 271 230.00 | | 345 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 715.00 | 19 617.00 | 272.00 | 24 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | 37.00 | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 855.00 | 19 580.00 | 272.00 | 22 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 421.00 | 9 728.00 | 30 692.00 | 40 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 943.00 | 45 943.00 | | 45 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 012.00 | 74 320.00 | 30 692.00 | 105 012.00 |