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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 889.00 | 4 285.00 | 11 603.00 | 15 889.00 |
040 Immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 259.00 | 4 285.00 | 65 973.00 | 70 259.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
072 Créances – Autres | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
084 Disponibilités | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
110 Total général Actif | 95 203.00 | 4 285.00 | 90 918.00 | 95 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 602.00 | | | 62 602.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 639.00 | | | 118 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 491.00 | | | 39 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 883.00 | | | -1 883.00 |
242 Autres charges externes. | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -172.00 | | | -172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
252 Charges sociales | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 924.00 | | | 116 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 124.00 | | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 820.00 | | | 60 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |