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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 913.00 | 1 105.00 | 4 808.00 | 5 913.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 700.00 | 18 706.00 | 59 994.00 | 78 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 107.00 | 5 197.00 | 16 910.00 | 22 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 198.00 | 25 008.00 | 238 190.00 | 263 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
BT Marchandises | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 203.00 | | 43 203.00 | 43 203.00 |
BZ Autres créances | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
CF Disponibilités | 56 172.00 | | 56 172.00 | 56 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 978.00 | | 164 978.00 | 164 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 176.00 | 25 008.00 | 403 168.00 | 428 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
DL TOTAL (I) | 79 361.00 | | | 79 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 811.00 | | | 223 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 196.00 | | | 57 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 807.00 | | | 323 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 168.00 | | | 403 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 741.00 | | | 137 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 263 198.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 913.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 478.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 008.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 196.00 | 57 196.00 | | 57 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
UX Autres créances clients | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 594.00 | 37 528.00 | 154 476.00 | 223 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 824.00 | 66 824.00 | | 66 824.00 |
VW T.V.A. | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 807.00 | 137 741.00 | 154 476.00 | 323 807.00 |