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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 900.00 | | 281 900.00 | 281 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 100.00 | 3 982.00 | 14 118.00 | 18 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 932.00 | 25 808.00 | 10 124.00 | 35 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 180.00 | 29 790.00 | 315 389.00 | 345 180.00 |
BT Marchandises | 115 216.00 | | 115 216.00 | 115 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 669.00 | | 241 669.00 | 241 669.00 |
BZ Autres créances | 26 282.00 | | 26 282.00 | 26 282.00 |
CF Disponibilités | 300 404.00 | | 300 404.00 | 300 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 683 571.00 | | 683 571.00 | 683 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 750.00 | 29 790.00 | 998 960.00 | 1 028 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 154 834.00 | 117 938.00 | | 154 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 065.00 | 36 895.00 | | 8 065.00 |
DL TOTAL (I) | 165 099.00 | 157 034.00 | | 165 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 970.00 | 328 583.00 | | 443 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 115.00 | 9 328.00 | | 8 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 405.00 | 273 770.00 | | 336 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 371.00 | 63 204.00 | | 45 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 861.00 | 674 886.00 | | 833 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 960.00 | 831 920.00 | | 998 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 953.00 | 410 936.00 | | 613 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 515.00 | 11 276.00 | | 18 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 515.00 | 11 276.00 | | 18 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 405.00 | 336 405.00 | | 336 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 371.00 | 45 371.00 | | 45 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 970.00 | 224 062.00 | 177 587.00 | 443 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 951.00 | 267 951.00 | | 267 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 198.00 | 267 951.00 | 9 247.00 | 277 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 861.00 | 613 953.00 | 177 587.00 | 833 861.00 |