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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 525.00 | 13 706.00 | 39 819.00 | 53 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 525.00 | 13 706.00 | 234 819.00 | 248 525.00 |
BT Marchandises | 47 123.00 | | 47 123.00 | 47 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 622.00 | | 68 622.00 | 68 622.00 |
BZ Autres créances | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 739.00 | | 117 739.00 | 117 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 264.00 | 13 706.00 | 352 558.00 | 366 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 609.00 | 3 645.00 | | -2 609.00 |
DL TOTAL (I) | 4 310.00 | 8 645.00 | | 4 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 921.00 | 211 382.00 | | 185 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 837.00 | 12 161.00 | | 122 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 314.00 | 84 002.00 | | 33 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 176.00 | 39 032.00 | | 6 176.00 |
EA Autres dettes | | 10 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 248.00 | 356 982.00 | | 348 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 558.00 | 365 627.00 | | 352 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 462.00 | | | 206 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 391.00 | 6 470.00 | | 6 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 492.00 | | 89 492.00 | 89 492.00 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 492.00 | | 155 492.00 | 155 492.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 673.00 | |
GE Autres charges | | | 6 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 055.00 | 172 723.00 | | 160 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 664.00 | 169 078.00 | | 162 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 609.00 | 3 645.00 | | -2 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 525.00 | | | 248 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 525.00 | | | 53 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 033.00 | 8 673.00 | | 5 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 033.00 | 8 673.00 | | 5 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 837.00 | 122 837.00 | | 122 837.00 |
UX Autres créances clients | 68 622.00 | 68 622.00 | | 68 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 530.00 | 37 744.00 | 133 126.00 | 179 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
VP Divers | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 592.00 | 70 592.00 | | 70 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 248.00 | 206 462.00 | 133 126.00 | 348 248.00 |