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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 64.00 | 260.00 | 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 888.00 | 3 263.00 | 8 625.00 | 11 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 562.00 | 3 327.00 | 14 235.00 | 17 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 853.00 | 13 905.00 | 261 948.00 | 275 853.00 |
BZ Autres créances | 38 952.00 | | 38 952.00 | 38 952.00 |
CF Disponibilités | 50 619.00 | | 50 619.00 | 50 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 994.00 | 13 905.00 | 352 089.00 | 365 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 557.00 | 17 232.00 | 366 324.00 | 383 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 334.00 | | | -35 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 774.00 | | | -16 774.00 |
DL TOTAL (I) | 47 890.00 | | | 47 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 984.00 | | | 72 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 729.00 | | | 63 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 296.00 | | | 156 296.00 |
EA Autres dettes | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 433.00 | | | 318 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 324.00 | | | 366 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 433.00 | | | 318 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 984.00 | | | 72 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 882.00 | | 831 882.00 | 831 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 882.00 | | 831 882.00 | 831 882.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 756.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 358.00 | | | -28 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 969.00 | | | 831 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 744.00 | | | 848 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 774.00 | | | -16 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 295.00 | | 1 267.00 | 16 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 994.00 | | 894.00 | 10 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 301.00 | | 48.00 | 5 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572.00 | 2 755.00 | | 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 64.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572.00 | 2 690.00 | | 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 149.00 | 12 756.00 | | 1 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 149.00 | 12 756.00 | | 1 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149.00 | 12 756.00 | | 1 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 945.00 | 48 945.00 | | 48 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
UX Autres créances clients | 250 362.00 | 250 362.00 | | 250 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
VB T. V. A. | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 984.00 | 72 984.00 | | 72 984.00 |
VI Groupe et associés | 63 729.00 | 63 729.00 | | 63 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 212.00 | 289 884.00 | 28 328.00 | 318 212.00 |
VW T.V.A. | 55 958.00 | 55 958.00 | | 55 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 433.00 | 318 433.00 | | 318 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
ST Autres comptes | 92 145.00 | | | 92 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
YT Sous‐traitance | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 429.00 | | | 161 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 741.00 | | | 135 741.00 |