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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 446.00 | 26 974.00 | 102 471.00 | 129 446.00 |
BZ Autres créances | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
CF Disponibilités | 62 923.00 | | 62 923.00 | 62 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 262.00 | 26 974.00 | 176 287.00 | 203 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 030.00 | 26 974.00 | 180 055.00 | 207 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 855.00 | | | 76 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 048.00 | | | -21 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DL TOTAL (I) | 80 329.00 | | | 80 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 725.00 | | | 99 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 055.00 | | | 180 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 725.00 | | | 99 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 987.00 | | 220 987.00 | 220 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 987.00 | | 220 987.00 | 220 987.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 886.00 | | | -6 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 995.00 | | | 220 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 616.00 | | | 219 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 720.00 | | 48.00 | 3 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | 48.00 | 3 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 959.00 | 11 015.00 | | 15 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 959.00 | 11 015.00 | | 15 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 959.00 | 11 015.00 | | 15 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 52 591.00 | 52 591.00 | | 52 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 855.00 | | 76 855.00 | 76 855.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
VI Groupe et associés | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 594.00 | 63 483.00 | 78 111.00 | 141 594.00 |
VW T.V.A. | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 725.00 | 99 725.00 | | 99 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
ST Autres comptes | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
YT Sous‐traitance | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 197.00 | | | 44 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 088.00 | | | 51 088.00 |