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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 303.00 | 2 724.00 | 5 580.00 | 8 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 071.00 | 4 074.00 | 76 997.00 | 81 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BZ Autres créances | 294 079.00 | | 294 079.00 | 294 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 152 520.00 | | 152 520.00 | 152 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 844.00 | | 454 844.00 | 454 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 915.00 | 4 074.00 | 531 840.00 | 535 915.00 |
CU Autres participations | 71 417.00 | | 71 417.00 | 71 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 410.00 | -2 184.00 | | -2 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 001.00 | -226.00 | | -97 001.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | -91 410.00 | 10 590.00 | | -91 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 699.00 | 609 716.00 | | 618 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 4 131.00 | | 2 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541.00 | 1 504.00 | | 541.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 251.00 | 615 350.00 | | 623 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 840.00 | 625 940.00 | | 531 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 155.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 753.00 | | | 200 753.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 753.00 | 6 155.00 | | 205 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 624.00 | | | 297 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 624.00 | 8 428.00 | | 297 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 871.00 | -2 273.00 | | -91 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 646.00 | 35 674.00 | | 212 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 647.00 | 35 899.00 | | 309 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 001.00 | -226.00 | | -97 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 843.00 | 1 174.00 | | 377 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297 246.00 | 71 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 946.00 | 81 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 8 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 829.00 | 1 174.00 | | 7 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 663.00 | | | 368 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 240.00 | 2 155.00 | 321.00 | 2 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 131.00 | 219.00 | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109.00 | 1 936.00 | 321.00 | 1 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VC Groupe et associés | 293 002.00 | 293 002.00 | | 293 002.00 |
VI Groupe et associés | 618 699.00 | 618 699.00 | | 618 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 323.00 | 297 323.00 | | 297 323.00 |
VW T.V.A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 251.00 | 623 251.00 | | 623 251.00 |