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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 189.00 | 13 279.00 | 17 910.00 | 31 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 200.00 | 17 557.00 | 72 643.00 | 90 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 389.00 | 30 836.00 | 90 553.00 | 121 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 324.00 | | 303 324.00 | 303 324.00 |
BZ Autres créances | 60 943.00 | | 60 943.00 | 60 943.00 |
CF Disponibilités | 160 478.00 | | 160 478.00 | 160 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 975.00 | | 531 975.00 | 531 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 364.00 | 30 836.00 | 622 528.00 | 653 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 359.00 | 53 338.00 | | 59 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 189.00 | 61 920.00 | | 72 189.00 |
DL TOTAL (I) | 172 648.00 | 116 359.00 | | 172 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 527.00 | 96 725.00 | | 93 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489.00 | 295.00 | | 1 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 605.00 | 76 065.00 | | 190 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 598.00 | 76 662.00 | | 79 598.00 |
EA Autres dettes | 4 662.00 | 1 572.00 | | 4 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 880.00 | 291 319.00 | | 449 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 528.00 | 407 677.00 | | 622 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 104.00 | 291 319.00 | | 445 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 839.00 | | 67 023.00 | 55 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 473.00 | 121 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 473.00 | 121 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 839.00 | | 67 023.00 | 55 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 297.00 | 17 640.00 | 101.00 | 13 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 297.00 | 17 640.00 | 101.00 | 13 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 605.00 | 190 605.00 | | 190 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 303 324.00 | 303 324.00 | | 303 324.00 |
VB T. V. A. | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 527.00 | 88 751.00 | 4 776.00 | 93 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514.00 | | | 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 359.00 | 364 359.00 | | 364 359.00 |
VW T.V.A. | 56 627.00 | 56 627.00 | | 56 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 880.00 | 445 104.00 | 4 776.00 | 449 880.00 |