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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 430 000.00 | | 3 430 000.00 | 3 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 556.00 | 58 995.00 | 170 561.00 | 229 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 663 851.00 | 60 870.00 | 3 602 981.00 | 3 663 851.00 |
BT Marchandises | 476 686.00 | 34 064.00 | 442 623.00 | 476 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 507.00 | | 64 507.00 | 64 507.00 |
BZ Autres créances | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
CF Disponibilités | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 292.00 | 34 064.00 | 546 228.00 | 580 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 244 143.00 | 94 933.00 | 4 149 209.00 | 4 244 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 490.00 | 3 031.00 | | 10 490.00 |
DG Autres réserves | 199 293.00 | 57 580.00 | | 199 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 439.00 | 149 172.00 | | 229 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 222.00 | 1 349 783.00 | | 1 579 222.00 |
DP Provisions pour risques | 46 216.00 | | | 46 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 216.00 | | | 46 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842 848.00 | 1 998 073.00 | | 1 842 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 160.00 | 160 566.00 | | 142 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 020.00 | 326 030.00 | | 405 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 137.00 | 118 157.00 | | 122 137.00 |
EA Autres dettes | 11 607.00 | 5 607.00 | | 11 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 523 771.00 | 2 608 433.00 | | 2 523 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 209.00 | 3 958 216.00 | | 4 149 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 478.00 | 764 109.00 | | 854 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 156.00 | 40 666.00 | | 16 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 160.00 | | | 142 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 527 654.00 | | 139 089.00 | 3 527 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 892.00 | 3 663 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 892.00 | 231 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430 000.00 | | | 3 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 234.00 | | 139 089.00 | 95 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 977.00 | 29 037.00 | 1 145.00 | 32 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 977.00 | 29 037.00 | 1 145.00 | 32 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 216.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 508.00 | 34 064.00 | 16 508.00 | 16 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 508.00 | 34 064.00 | 16 508.00 | 16 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 508.00 | 80 279.00 | 16 508.00 | 16 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 279.00 | 16 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 087.00 | 48 087.00 | | 48 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 020.00 | 405 020.00 | | 405 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 356.00 | 43 356.00 | | 43 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 64 507.00 | 64 507.00 | | 64 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 826 562.00 | 251 342.00 | 1 020 459.00 | 1 826 562.00 |
VI Groupe et associés | 94 073.00 | | | 94 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 387.00 | | | 109 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 162.00 | | | 240 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 617.00 | 97 197.00 | 2 420.00 | 99 617.00 |
VW T.V.A. | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 771.00 | 854 478.00 | 1 020 459.00 | 2 523 771.00 |