| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 921.00 | 10 514.00 | 12 407.00 | 22 921.00 |
040 Immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 041.00 | 10 514.00 | 13 526.00 | 24 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 778.00 | 6 728.00 | 23 050.00 | 29 778.00 |
072 Créances – Autres | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
084 Disponibilités | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 893.00 | 6 728.00 | 52 165.00 | 58 893.00 |
110 Total général Actif | 82 933.00 | 17 242.00 | 65 691.00 | 82 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 758.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 187.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 636.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
230 Autres produits | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 227.00 | | | 66 227.00 |
242 Autres charges externes. | 57 429.00 | | | 57 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 593.00 | | | 38 593.00 |
252 Charges sociales | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
262 Autres charges | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 301.00 | | | 113 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 074.00 | | | -47 074.00 |
294 Charges financières | 254.00 | | | 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 328.00 | | | -47 328.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 870.00 | | | 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 728.00 | | | 6 728.00 |