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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 479.00 | 20 869.00 | 29 609.00 | 50 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 647.00 | 20 869.00 | 45 777.00 | 66 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 830.00 | | 521 830.00 | 521 830.00 |
BZ Autres créances | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
CF Disponibilités | 75 346.00 | | 75 346.00 | 75 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 756.00 | | 623 756.00 | 623 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 403.00 | 20 869.00 | 669 533.00 | 690 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 156 645.00 | | | 156 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 523.00 | | | 175 523.00 |
DL TOTAL (I) | 348 668.00 | | | 348 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 955.00 | | | 54 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 371.00 | | | 263 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 864.00 | | | 320 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 533.00 | | | 669 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 864.00 | | | 320 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 758.00 | | 24 890.00 | 41 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 774.00 | | 15 706.00 | 34 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 984.00 | | 9 184.00 | 6 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 684.00 | 9 186.00 | | 11 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 684.00 | 9 186.00 | | 11 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 955.00 | 54 955.00 | | 54 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 371.00 | 263 371.00 | | 263 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
UX Autres créances clients | 521 830.00 | 521 830.00 | | 521 830.00 |
VI Groupe et associés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 578.00 | 548 410.00 | 16 168.00 | 564 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 865.00 | 320 865.00 | | 320 865.00 |