| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 844.00 | | 106 844.00 | 106 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 101.00 | 26 404.00 | 29 697.00 | 56 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 164.00 | 13 236.00 | 13 928.00 | 27 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 109.00 | 39 640.00 | 150 469.00 | 190 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BT Marchandises | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BZ Autres créances | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
CF Disponibilités | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 101.00 | | 31 101.00 | 31 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 210.00 | 39 640.00 | 181 570.00 | 221 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 081.00 | 58 780.00 | | 61 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 902.00 | 2 301.00 | | 2 902.00 |
DL TOTAL (I) | 74 983.00 | 72 081.00 | | 74 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 627.00 | 67 602.00 | | 41 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 493.00 | 36 672.00 | | 42 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 682.00 | 15 425.00 | | 10 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 773.00 | 13 660.00 | | 11 773.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 599.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 587.00 | 133 957.00 | | 106 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 570.00 | 206 038.00 | | 181 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 108.00 | | | 190 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 844.00 | | | 106 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 264.00 | | | 83 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 936.00 | 8 703.00 | | 30 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 936.00 | 8 703.00 | | 30 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VB T. V. A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 627.00 | 26 130.00 | 15 496.00 | 41 627.00 |
VI Groupe et associés | 42 492.00 | 42 492.00 | | 42 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 587.00 | 91 090.00 | 15 496.00 | 106 587.00 |