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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 435.00 | | 514 435.00 | 514 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 709.00 | | 44 709.00 | 44 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 144.00 | | 559 144.00 | 559 144.00 |
CU Autres participations | 513 585.00 | | 513 585.00 | 513 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 603.00 | | | 59 603.00 |
DL TOTAL (I) | 93 827.00 | | | 93 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 517.00 | | | 103 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 300.00 | | | 350 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 317.00 | | | 465 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 144.00 | | | 559 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 722.00 | | | 405 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 084.00 | | | 70 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 603.00 | | | 59 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 435.00 | | | 514 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 435.00 | | | 514 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 300.00 | 350 300.00 | | 350 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 517.00 | 43 922.00 | 59 596.00 | 103 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 268.00 | | | 43 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 850.00 | 36 000.00 | 850.00 | 36 850.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 317.00 | 405 722.00 | 59 596.00 | 465 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 363.00 | | | 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
ST Autres comptes | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 363.00 | | | 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 839.00 | | | 3 839.00 |