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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 605.00 | 25 140.00 | -1 536.00 | 23 605.00 |
040 Immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 450.00 | 25 140.00 | 166 309.00 | 191 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
072 Créances – Autres | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
084 Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
110 Total général Actif | 216 713.00 | 25 140.00 | 191 573.00 | 216 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 219.00 | 79 151.00 | | 90 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2 433.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 527.00 | 81 583.00 | | 95 527.00 |
242 Autres charges externes. | 37 654.00 | 47 987.00 | | 37 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 979.00 | 737.00 | | 1 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 607.00 | 11 580.00 | | 9 607.00 |
252 Charges sociales | 1 785.00 | 4 855.00 | | 1 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 893.00 | 12 107.00 | | 7 893.00 |
262 Autres charges | -302.00 | | | -302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 615.00 | 77 265.00 | | 58 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 912.00 | 4 318.00 | | 36 912.00 |
290 Produits exceptionnels | | 423.00 | | |
294 Charges financières | 30.00 | 4.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 325.00 | 180.00 | | 16 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | 573.00 | | 3 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 447.00 | 3 984.00 | | 17 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 705.00 | | | 50 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -32 292.00 | | | -32 292.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 16 146.00 | | | 16 146.00 |