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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 160.00 | 92.00 | 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 243.00 | 5 830.00 | 8 413.00 | 14 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 211.00 | 5 990.00 | 21 221.00 | 27 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 559.00 | | 29 559.00 | 29 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 813.00 | | 263 813.00 | 263 813.00 |
BZ Autres créances | 260 453.00 | | 260 453.00 | 260 453.00 |
CF Disponibilités | 690 409.00 | | 690 409.00 | 690 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 024.00 | | 1 269 024.00 | 1 269 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 235.00 | 5 990.00 | 1 290 245.00 | 1 296 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 221.00 | -35 705.00 | | 37 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 085.00 | 72 926.00 | | 87 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 146.00 | 1 746.00 | | 1 146.00 |
DL TOTAL (I) | 126 452.00 | 39 967.00 | | 126 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 503.00 | 32 000.00 | | 31 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 096.00 | 2 876.00 | | 3 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 078.00 | 276 963.00 | | 624 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 838.00 | 42 900.00 | | 273 838.00 |
EA Autres dettes | 231 278.00 | 279 645.00 | | 231 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 163 793.00 | 635 933.00 | | 1 163 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 245.00 | 675 900.00 | | 1 290 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 490.00 | 603 933.00 | | 31 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 015.00 | 2 975.00 | | 3 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | 50.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 905.00 | 2 925.00 | | 2 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 078.00 | 624 078.00 | | 624 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 838.00 | 273 838.00 | | 273 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 974.00 | 231 974.00 | | 231 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
UX Autres créances clients | 263 813.00 | 263 813.00 | | 263 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 493.00 | 3.00 | 31 490.00 | 31 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507.00 | | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 453.00 | 260 453.00 | | 260 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 772.00 | 549 056.00 | 12 716.00 | 561 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 793.00 | 1 132 303.00 | 31 490.00 | 1 163 793.00 |