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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 975.00 | 42 351.00 | 63 624.00 | 105 975.00 |
040 Immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 020.00 | 42 351.00 | 190 669.00 | 233 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 852.00 | 4 946.00 | 12 907.00 | 17 852.00 |
072 Créances – Autres | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
084 Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
092 Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 976.00 | 4 946.00 | 14 030.00 | 18 976.00 |
110 Total général Actif | 251 996.00 | 47 297.00 | 204 699.00 | 251 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 413.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 393.00 | 124 499.00 | | 138 393.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | | 81.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 394.00 | 127 580.00 | | 138 394.00 |
242 Autres charges externes. | 106 897.00 | 89 725.00 | | 106 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | 1 121.00 | | 1 144.00 |
252 Charges sociales | 1 162.00 | 1 106.00 | | 1 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 891.00 | 11 740.00 | | 14 891.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 113.00 | 103 692.00 | | 129 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 280.00 | 23 888.00 | | 9 280.00 |
280 Produits financiers | | 114.00 | | |
294 Charges financières | 1 320.00 | 1 575.00 | | 1 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 630.00 | | | 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 2 914.00 | | 1 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 231.00 | 19 513.00 | | 6 231.00 |