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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
AN Terrains | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
AP Constructions | 185 332.00 | 9 320.00 | 176 012.00 | 185 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 208.00 | 908.00 | 1 300.00 | 2 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 303.00 | 2 615.00 | 11 687.00 | 14 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 465.00 | | 184 465.00 | 184 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 046.00 | 15 828.00 | 410 219.00 | 426 046.00 |
BZ Autres créances | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CF Disponibilités | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 110.00 | 15 828.00 | 411 282.00 | 427 110.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
DL TOTAL (I) | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 619.00 | | | 369 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686.00 | | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 306.00 | | | 374 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 282.00 | | | 411 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 308.00 | | | 158 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 258.00 | | | -4 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 428.00 | 169 493.00 | 8 126.00 | 248 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 715.00 | 169 493.00 | | 236 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 728.00 | | 8 126.00 | 8 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 449.00 | 8 379.00 | | 7 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 692.00 | 293.00 | | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 757.00 | 8 085.00 | | 4 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 619.00 | 154 977.00 | 61 974.00 | 369 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 978.00 | 625.00 | 9 353.00 | 9 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 306.00 | 158 308.00 | 63 329.00 | 374 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
ST Autres comptes | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 859.00 | | | 15 859.00 |