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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 766.00 | 1 099.00 | 2 668.00 | 3 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 839.00 | 1 099.00 | 39 741.00 | 40 839.00 |
BT Marchandises | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
BZ Autres créances | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 090.00 | | 53 090.00 | 53 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 930.00 | 1 099.00 | 92 831.00 | 93 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CU Autres participations | 32 673.00 | | 32 673.00 | 32 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 647.00 | | | 72 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
DL TOTAL (I) | 88 261.00 | | | 88 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 831.00 | | | 92 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 775.00 | | 133 775.00 | 133 775.00 |
FG Production vendue services | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 415.00 | | 137 415.00 | 137 415.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 725.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 499.00 | | | 137 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 385.00 | | | 127 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 839.00 | | | 40 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722.00 | 377.00 | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722.00 | 377.00 | | 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VW T.V.A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
ST Autres comptes | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 024.00 | | | 38 024.00 |