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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 120.00 | 94 343.00 | 5 777.00 | 100 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 120.00 | 94 343.00 | 5 777.00 | 100 120.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7.00 | |
BZ Autres créances | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 29 853.00 | | 29 853.00 | 29 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 105.00 | | 65 105.00 | 65 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 225.00 | 94 343.00 | 70 882.00 | 165 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -27 971.00 | | | -27 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
DL TOTAL (I) | -12 915.00 | | | -12 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 075.00 | | | 61 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 797.00 | | | 83 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 882.00 | | | 70 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 834.00 | | 30 834.00 | 30 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 834.00 | | 30 834.00 | 30 834.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 835.00 | | | 71 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 278.00 | | | 58 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 120.00 | | | 100 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 120.00 | | | 100 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 313.00 | 25 030.00 | | 69 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 313.00 | 25 030.00 | | 69 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 075.00 | | | 61 075.00 |
VI Groupe et associés | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VW T.V.A. | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 797.00 | 22 721.00 | | 83 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
ST Autres comptes | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 86.00 | | | 86.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88.00 | | | 88.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 242.00 | | | 26 242.00 |