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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 284 037.00 | | 284 037.00 | 284 037.00 |
BZ Autres créances | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 088.00 | | 174 088.00 | 174 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 125.00 | | 458 125.00 | 458 125.00 |
CU Autres participations | 284 037.00 | | 284 037.00 | 284 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 294 725.00 | 218 524.00 | | 294 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 933.00 | 76 201.00 | | 43 933.00 |
DK Provisions réglementées | 7 985.00 | 6 177.00 | | 7 985.00 |
DL TOTAL (I) | 348 293.00 | 302 552.00 | | 348 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 090.00 | 137 302.00 | | 100 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5.00 | | |
EA Autres dettes | 3 382.00 | 1 260.00 | | 3 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 832.00 | 144 926.00 | | 109 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 125.00 | 447 478.00 | | 458 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 149.00 | 44 869.00 | | 47 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 808.00 | -1 808.00 | | -1 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 067.00 | 3 799.00 | | 6 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 933.00 | 76 201.00 | | 43 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 037.00 | | | 284 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 037.00 | | | 284 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VC Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 858.00 | 176.00 | 62 683.00 | 62 858.00 |
VI Groupe et associés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 199.00 | | | 37 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 832.00 | 47 149.00 | 62 683.00 | 109 832.00 |