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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689.00 | 627.00 | 62.00 | 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 689.00 | 627.00 | 26 062.00 | 26 689.00 |
BT Marchandises | 83 976.00 | | 83 976.00 | 83 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
BZ Autres créances | 122 318.00 | | 122 318.00 | 122 318.00 |
CF Disponibilités | 293 208.00 | | 293 208.00 | 293 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 646.00 | | 524 646.00 | 524 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 335.00 | 627.00 | 550 708.00 | 551 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 123 473.00 | 80 015.00 | | 123 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 160.00 | 43 457.00 | | 20 160.00 |
DL TOTAL (I) | 151 883.00 | 131 723.00 | | 151 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 252.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 3 578.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 359.00 | 443 080.00 | | 313 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 099.00 | 113 164.00 | | 85 099.00 |
EA Autres dettes | | 1 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 825.00 | 561 405.00 | | 398 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 708.00 | 693 127.00 | | 550 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 825.00 | 561 405.00 | | 398 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 184 412.00 | |
FG Production vendue services | | | 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 185 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 453 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 245 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 143.00 | 69 091.00 | | 89 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 143.00 | 69 091.00 | | 89 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 281.00 | 12 534.00 | | 14 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 281.00 | 12 534.00 | | 14 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 862.00 | 56 556.00 | | 74 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | 10 099.00 | | 3 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 835.00 | 3 422 826.00 | | 3 283 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 675.00 | 3 379 369.00 | | 3 263 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 160.00 | 43 457.00 | | 20 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689.00 | | 26 000.00 | 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689.00 | | | 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397.00 | 230.00 | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397.00 | 230.00 | | 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 359.00 | 313 359.00 | | 313 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 099.00 | 85 099.00 | | 85 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -89.00 | -89.00 | | -89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 318.00 | 122 318.00 | | 122 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 463.00 | 147 463.00 | 26 000.00 | 173 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 825.00 | 398 825.00 | | 398 825.00 |