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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 313.00 | 14 634.00 | 44 679.00 | 59 313.00 |
040 Immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 409.00 | 14 634.00 | 116 774.00 | 131 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
060 Stock marchandises | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
084 Disponibilités | 81 898.00 | | 81 898.00 | 81 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 984.00 | | 106 984.00 | 106 984.00 |
110 Total général Actif | 238 393.00 | 14 634.00 | 223 759.00 | 238 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 419.00 | 365 668.00 | | 335 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 60.00 | 3.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 480.00 | 366 921.00 | | 335 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 680.00 | 201 936.00 | | 178 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -421.00 | 1 453.00 | | -421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 655.00 | 3 919.00 | | 4 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 768.00 | -100.00 | | -1 768.00 |
242 Autres charges externes. | 47 775.00 | 44 077.00 | | 47 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | 2 039.00 | | 2 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 157.00 | 58 247.00 | | 61 157.00 |
252 Charges sociales | 924.00 | 723.00 | | 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 558.00 | 4 599.00 | | 5 558.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 165.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 607.00 | 317 059.00 | | 298 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 873.00 | 49 862.00 | | 36 873.00 |
294 Charges financières | 388.00 | 296.00 | | 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 618.00 | 9 187.00 | | 8 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | 6 001.00 | | 4 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 687.00 | 34 378.00 | | 23 687.00 |