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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 39 061 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 18 183 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 370 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 424 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 72 037 000.00 | |
BT Marchandises | | | 529 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 338 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 056 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 022 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 946 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 81 984 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 051 000.00 | 5 051 000.00 | | 5 051 000.00 |
DG Autres réserves | -943 000.00 | -954 000.00 | | -943 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 806 000.00 | 4 598 000.00 | | 5 806 000.00 |
DO TOTAL (II) | 25 708 000.00 | 25 708 000.00 | | 25 708 000.00 |
DP Provisions pour risques | 139 000.00 | 154 000.00 | | 139 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 000.00 | 154 000.00 | | 139 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 791 000.00 | 20 618 000.00 | | 40 791 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 799 000.00 | 4 481 000.00 | | 3 799 000.00 |
EA Autres dettes | 5 739 000.00 | 4 351 000.00 | | 5 739 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 329 000.00 | 29 450 000.00 | | 50 329 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 984 000.00 | 59 911 000.00 | | 81 984 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 209 000.00 | 12 000.00 | | 1 209 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 25 708 000.00 | 25 708 000.00 | | 25 708 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 541 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 541 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 309 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 850 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 481 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 211 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 042 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 563 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 860 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 991 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 785 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 206 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 345 000.00 | 1 935 000.00 | | 345 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 000.00 | 1 935 000.00 | | 345 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 000.00 | -1 935 000.00 | | -345 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -652 000.00 | -96 000.00 | | -652 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 209 000.00 | 15 000.00 | | 1 209 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 209 000.00 | 15 000.00 | | 1 209 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | -4 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 209 000.00 | 12 000.00 | | 1 209 000.00 |