| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 071.00 | 2 558.00 | 3 513.00 | 6 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 122.00 | 2 558.00 | 3 564.00 | 6 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 212.00 | 3 135.00 | 1 077.00 | 4 212.00 |
BZ Autres créances | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CF Disponibilités | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 210.00 | 3 135.00 | 25 075.00 | 28 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 332.00 | 5 693.00 | 28 639.00 | 34 332.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
DH Report à nouveau | -4 371.00 | -2 185.00 | | -4 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 612.00 | -2 186.00 | | 2 612.00 |
DL TOTAL (I) | 10 804.00 | 8 193.00 | | 10 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 831.00 | 10 146.00 | | 14 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 283.00 | 2 925.00 | | 2 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 834.00 | 13 791.00 | | 17 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 639.00 | 21 983.00 | | 28 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 837.00 | | 2 285.00 | 3 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 786.00 | | 2 285.00 | 3 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846.00 | 712.00 | | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846.00 | 712.00 | | 1 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VW T.V.A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |