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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 168.00 | | 59 168.00 | 59 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 989.00 | 17 167.00 | 29 823.00 | 46 989.00 |
BZ Autres créances | 49 040.00 | | 49 040.00 | 49 040.00 |
CF Disponibilités | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 795.00 | 17 167.00 | 86 628.00 | 103 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 963.00 | 17 167.00 | 145 796.00 | 162 963.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350.00 | 1 000.00 | | 1 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 78 456.00 | 40 397.00 | | 78 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 182.00 | 38 059.00 | | -38 182.00 |
DL TOTAL (I) | 59 508.00 | 79 556.00 | | 59 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 074.00 | 14 264.00 | | 25 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 629.00 | 11 904.00 | | 7 629.00 |
EA Autres dettes | | 7 086.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 586.00 | 92 172.00 | | 53 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 289.00 | 133 560.00 | | 86 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 796.00 | 213 117.00 | | 145 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 330.00 | | 255 330.00 | 255 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 330.00 | | 255 330.00 | 255 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | -303.00 | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 466.00 | 268 781.00 | | 265 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 649.00 | 230 722.00 | | 303 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 182.00 | 38 059.00 | | -38 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 504.00 | 40 168.00 | 38 000.00 | 118 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 504.00 | 40 168.00 | | 118 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 473.00 | | 4 140.00 | 38 473.00 |
6T Sur comptes clients | 19 237.00 | | 2 070.00 | 19 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 237.00 | | 2 070.00 | 19 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 710.00 | | 6 210.00 | 57 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 070.00 | |