| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 897.00 | 1 793.00 | 7 104.00 | 8 897.00 |
040 Immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 312.00 | 1 793.00 | 7 519.00 | 9 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
072 Créances – Autres | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
084 Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
110 Total général Actif | 9 830.00 | 1 793.00 | 8 037.00 | 9 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 312.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 400.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 897.00 | 1 793.00 | 7 104.00 | 8 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 312.00 | 1 793.00 | 7 519.00 | 9 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 567.00 | 1 793.00 | 9 774.00 | 11 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 7 668.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 7 668.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 590.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 212.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 695.00 | 5 125.00 | | 1 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 348.00 | 447.00 | | 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 149.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 043.00 | 7 524.00 | | 2 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 043.00 | 144.00 | | -2 043.00 |
294 Charges financières | 63.00 | 107.00 | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 106.00 | 31.00 | | -2 106.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31.00 | 1 391.00 | | 31.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922.00 | 1 891.00 | | 1 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 420.00 | 6 210.00 | | 4 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 029.00 | 264.00 | | 2 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743.00 | 718.00 | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 852.00 | 7 853.00 | | 7 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 774.00 | 9 743.00 | | 9 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 97.00 | | 16.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
FG Production vendue services | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 805.00 | | | 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 246.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 668.00 | 10 277.00 | | 7 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 637.00 | 8 886.00 | | 7 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31.00 | 1 391.00 | | 31.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644.00 | 1 149.00 | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644.00 | 1 149.00 | | 644.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VI Groupe et associés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |