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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 783.00 | 447.00 | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 626.00 | 16 717.00 | 20 910.00 | 37 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 180.00 | 22 674.00 | 23 506.00 | 46 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 214 776.00 | 208 968.00 | 5 808.00 | 214 776.00 |
CF Disponibilités | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 089.00 | 208 968.00 | 9 121.00 | 218 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 269.00 | 231 642.00 | 32 627.00 | 264 269.00 |
CU Autres participations | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -932 098.00 | -113 278.00 | | -932 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 554.00 | -818 820.00 | | -240 554.00 |
DL TOTAL (I) | -172 652.00 | 67 902.00 | | -172 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 355.00 | 46 260.00 | | 34 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 470.00 | 41 731.00 | | 133 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 650.00 | 12 876.00 | | 11 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 131.00 | 37 301.00 | | 23 131.00 |
EA Autres dettes | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 279.00 | 138 168.00 | | 205 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 627.00 | 206 070.00 | | 32 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 000.00 | 103 873.00 | | 183 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 40.00 | | 56.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 415.00 | | | 167 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 648.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 842.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 369 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 655.00 | 56.00 | | 40 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 655.00 | 56.00 | | 392 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392 655.00 | -56.00 | | -392 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 003.00 | 97 880.00 | | 373 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 557.00 | 916 700.00 | | 613 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 554.00 | -818 820.00 | | -240 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 851.00 | 6 648.00 | | 10 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | 410.00 | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 479.00 | 6 238.00 | | 10 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 577 968.00 | | 369 000.00 | 577 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 143.00 | | 369 000.00 | 583 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 143.00 | | 369 000.00 | 583 143.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 369 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VC Groupe et associés | 208 968.00 | 208 968.00 | | 208 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 299.00 | 12 020.00 | 22 279.00 | 34 299.00 |
VI Groupe et associés | 133 470.00 | 133 470.00 | | 133 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
VP Divers | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 947.00 | 214 798.00 | 2 149.00 | 216 947.00 |
VW T.V.A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 279.00 | 183 000.00 | 22 279.00 | 205 279.00 |