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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 273.00 | 18 011.00 | 15 262.00 | 33 273.00 |
040 Immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 233.00 | 18 011.00 | 18 222.00 | 36 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
060 Stock marchandises | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
072 Créances – Autres | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
084 Disponibilités | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
110 Total général Actif | 70 251.00 | 18 011.00 | 52 240.00 | 70 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 949.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 356.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 792.00 | | | 126 792.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 957.00 | | | 51 957.00 |
230 Autres produits | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 354.00 | | | 187 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -701.00 | | | -701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -52.00 | | | -52.00 |
242 Autres charges externes. | 86 032.00 | | | 86 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 671.00 | | | 51 671.00 |
252 Charges sociales | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
262 Autres charges | 538.00 | | | 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 020.00 | | | 203 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 666.00 | | | -15 666.00 |
294 Charges financières | 642.00 | | | 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 761.00 | | | 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 069.00 | | | -17 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 856.00 | | | 856.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |