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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 212 933.00 | 5 013.00 | 207 920.00 | 212 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 059.00 | 5 013.00 | 1 393 046.00 | 1 398 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BZ Autres créances | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CF Disponibilités | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 107.00 | 5 013.00 | 1 409 094.00 | 1 414 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
CU Autres participations | 1 001 722.00 | | 1 001 722.00 | 1 001 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 642.00 | 501 005.00 | | 579 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
DH Report à nouveau | 18 658.00 | 10 232.00 | | 18 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 237.00 | 8 426.00 | | -43 237.00 |
DK Provisions réglementées | 17 560.00 | 8 054.00 | | 17 560.00 |
DL TOTAL (I) | 573 161.00 | 528 256.00 | | 573 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 547.00 | 352 567.00 | | 663 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 733.00 | 64 809.00 | | 164 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | 6 660.00 | | 7 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 932.00 | 424 036.00 | | 835 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 094.00 | 952 291.00 | | 1 409 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 943.00 | 99 719.00 | | 221 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 506.00 | 8 054.00 | | 9 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 507.00 | 8 054.00 | | 9 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 507.00 | -8 054.00 | | -9 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 225.00 | 36 000.00 | | 54 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 462.00 | 27 574.00 | | 97 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 237.00 | 8 426.00 | | -43 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 535.00 | | 457 570.00 | 950 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 046.00 | 1 025 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 046.00 | 1 398 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 535.00 | | 84 637.00 | 950 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 013.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 013.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 054.00 | 9 506.00 | | 8 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 054.00 | 9 506.00 | | 8 054.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 583.00 | 155 583.00 | | 155 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
UX Autres créances clients | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 695.00 | 48 705.00 | 205 812.00 | 662 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 449.00 | 32 449.00 | | 32 449.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 932.00 | 221 943.00 | 205 812.00 | 835 932.00 |