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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 900.00 | | 95 900.00 | 95 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 768.00 | 108.00 | 660.00 | 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 968.00 | 40 770.00 | 32 198.00 | 72 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 636.00 | 40 878.00 | 128 758.00 | 169 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 197.00 | | 108 197.00 | 108 197.00 |
072 Créances – Autres | 45 962.00 | | 45 962.00 | 45 962.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 848.00 | | 189 848.00 | 189 848.00 |
110 Total général Actif | 359 484.00 | 40 878.00 | 318 606.00 | 359 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 491.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 609 609.00 | | | 609 609.00 |
222 Production stockée | -9 835.00 | | | -9 835.00 |
230 Autres produits | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 603 608.00 | | | 603 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 333 979.00 | | | 333 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 860.00 | | | -1 860.00 |
242 Autres charges externes. | 66 220.00 | | | 66 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 901.00 | | | 138 901.00 |
252 Charges sociales | 60 126.00 | | | 60 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
262 Autres charges | 601.00 | | | 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611 888.00 | | | 611 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 280.00 | | | -8 280.00 |
280 Produits financiers | 143.00 | | | 143.00 |
294 Charges financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | | | 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 937.00 | | | -9 937.00 |