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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 068.00 | 1 300.00 | 7 768.00 | 9 068.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 528.00 | 184.00 | 4 344.00 | 4 528.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 596.00 | 1 484.00 | 14 112.00 | 15 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 221 024.00 | | 221 024.00 | 221 024.00 |
072 Créances – Autres | 52 004.00 | | 52 004.00 | 52 004.00 |
084 Disponibilités | 123 949.00 | | 123 949.00 | 123 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 396 977.00 | | 396 977.00 | 396 977.00 |
110 Total général Actif | 412 573.00 | 1 484.00 | 411 089.00 | 412 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 839.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 305 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 118.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 650.00 | 1 300.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528.00 | 8.00 | 520.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478.00 | 658.00 | 1 820.00 | 2 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
CF Disponibilités | 164 056.00 | | 164 056.00 | 164 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 300.00 | | 239 300.00 | 239 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 778.00 | 658.00 | 241 120.00 | 241 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 480.00 | | | 480.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 861.00 | 274 786.00 | | 251 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 373.00 | 274 786.00 | | 252 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
242 Autres charges externes. | 198 551.00 | 137 905.00 | | 198 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | 441.00 | | 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
252 Charges sociales | 14.00 | | | 14.00 |
254 Dotations aux amortissements | 826.00 | 658.00 | | 826.00 |
256 Dotations aux provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 129 189.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 159.00 | 268 193.00 | | 201 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 214.00 | 6 593.00 | | 51 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 374.00 | 753.00 | | 9 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 802.00 | 5 840.00 | | 41 802.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 315.00 | 6 600.00 | | 8 315.00 |
DH Report à nouveau | -1 577.00 | | | -1 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 840.00 | -1 577.00 | | 5 840.00 |
DL TOTAL (I) | 12 577.00 | 5 023.00 | | 12 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 653.00 | 26 626.00 | | 2 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 699.00 | 6 520.00 | | 189 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 191.00 | 720.00 | | 36 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 543.00 | 33 866.00 | | 228 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 120.00 | 38 889.00 | | 241 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 543.00 | | | 228 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 786.00 | | 274 786.00 | 274 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 786.00 | | 274 786.00 | 274 786.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | 129 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 753.00 | | | 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 786.00 | | | 274 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 946.00 | 1 577.00 | | 268 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 840.00 | -1 577.00 | | 5 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950.00 | | 528.00 | 1 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 658.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 650.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 699.00 | 189 699.00 | | 189 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
VI Groupe et associés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 244.00 | 75 244.00 | | 75 244.00 |
VW T.V.A. | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 543.00 | 228 543.00 | | 228 543.00 |