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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 093.00 | 2 527.00 | 62 566.00 | 65 093.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 078.00 | 9 445.00 | 5 634.00 | 15 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 321.00 | 79 635.00 | 12 686.00 | 92 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 294.00 | 91 607.00 | 112 686.00 | 204 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 932.00 | | 37 932.00 | 37 932.00 |
BZ Autres créances | 130 745.00 | | 130 745.00 | 130 745.00 |
CF Disponibilités | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 399.00 | | 176 399.00 | 176 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 692.00 | 91 607.00 | 289 085.00 | 380 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DH Report à nouveau | -10 089.00 | -15 232.00 | | -10 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 143.00 | 5 143.00 | | 21 143.00 |
DL TOTAL (I) | 119 231.00 | 98 088.00 | | 119 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 699.00 | 18 031.00 | | 43 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 28.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 293.00 | 9 591.00 | | 67 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 563.00 | 64 790.00 | | 53 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
EA Autres dettes | 3 221.00 | 21 121.00 | | 3 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 854.00 | 113 561.00 | | 169 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 085.00 | 211 649.00 | | 289 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 554 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 554 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 3 003.00 | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 896.00 | 10 416.00 | | 7 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 214.00 | 13 419.00 | | 8 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 214.00 | -3 419.00 | | -1 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 403.00 | 427 990.00 | | 564 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 260.00 | 422 847.00 | | 543 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 143.00 | 5 143.00 | | 21 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 594.00 | | 56 370.00 | 196 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 670.00 | 204 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 670.00 | 107 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 583.00 | | 50 000.00 | 45 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 700.00 | | 6 370.00 | 149 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 965.00 | 23 416.00 | 40 774.00 | 108 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 438.00 | 23 416.00 | 40 774.00 | 106 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 293.00 | 67 293.00 | | 67 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 563.00 | 53 563.00 | | 53 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 699.00 | 6 957.00 | 28 714.00 | 43 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 021.00 | 113 021.00 | | 113 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 621.00 | 172 325.00 | 1 296.00 | 173 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 854.00 | 133 113.00 | 28 714.00 | 169 854.00 |