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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 750.00 | 26 449.00 | 1 301.00 | 27 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 686.00 | 6 566.00 | 120.00 | 6 686.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 638.00 | 2 190.00 | 1 447.00 | 3 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 016.00 | 167 240.00 | 206 776.00 | 374 016.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 013.00 | | 64 013.00 | 64 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 696.00 | 202 446.00 | 310 250.00 | 512 696.00 |
BT Marchandises | 607 973.00 | 7 384.00 | 600 589.00 | 607 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 019.00 | | 55 019.00 | 55 019.00 |
BZ Autres créances | 133 889.00 | | 133 889.00 | 133 889.00 |
CF Disponibilités | 284 248.00 | | 284 248.00 | 284 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 486.00 | 7 384.00 | 1 075 102.00 | 1 082 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 183.00 | 209 830.00 | 1 385 353.00 | 1 595 183.00 |
CU Autres participations | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 294 248.00 | 226 558.00 | | 294 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 741.00 | 137 690.00 | | 190 741.00 |
DL TOTAL (I) | 490 489.00 | 369 748.00 | | 490 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 888.00 | 494 501.00 | | 467 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 352.00 | 415 695.00 | | 354 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 786.00 | 91 100.00 | | 71 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 696.00 | | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 864.00 | 1 001 439.00 | | 894 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 353.00 | 1 371 187.00 | | 1 385 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 845.00 | 558 804.00 | | 584 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 684.00 | 1 494.00 | | 42 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 870 359.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 872 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 825 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 234.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 652 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 724.00 | 41 627.00 | | 61 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 260.00 | 2 356 242.00 | | 2 911 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 519.00 | 2 218 552.00 | | 2 720 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 741.00 | 137 690.00 | | 190 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 567.00 | | 83 479.00 | 450 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 350.00 | 512 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 350.00 | 377 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 686.00 | | | 41 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 275.00 | | 82 729.00 | 316 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 857.00 | | 750.00 | 64 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 910.00 | 58 620.00 | 16 083.00 | 159 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 899.00 | 5 550.00 | | 20 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 366.00 | 200.00 | | 6 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 644.00 | 52 870.00 | 16 083.00 | 132 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 770.00 | 2 614.00 | | 4 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 770.00 | 2 614.00 | | 4 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 770.00 | 2 614.00 | | 4 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 352.00 | 354 352.00 | | 354 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 013.00 | | 64 013.00 | 64 013.00 |
UX Autres créances clients | 55 019.00 | 55 019.00 | | 55 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
VC Groupe et associés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 203.00 | 115 184.00 | 310 019.00 | 425 203.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 881.00 | | | 90 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 476.00 | 106 476.00 | | 106 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 278.00 | 190 265.00 | 64 013.00 | 254 278.00 |
VW T.V.A. | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 864.00 | 584 845.00 | 310 019.00 | 894 864.00 |