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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 706.00 | | 45 706.00 | 45 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 763.00 | 614.00 | 4 149.00 | 4 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 253.00 | 614.00 | 482 639.00 | 483 253.00 |
CF Disponibilités | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 499.00 | 614.00 | 486 885.00 | 487 499.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 432 784.00 | | 432 784.00 | 432 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 302.00 | 35 233.00 | | 79 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 086.00 | 44 067.00 | | 43 086.00 |
DL TOTAL (I) | 133 387.00 | 90 301.00 | | 133 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 177.00 | 374 508.00 | | 338 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 975.00 | 14 974.00 | | 14 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197.00 | 194.00 | | 197.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 498.00 | 389 677.00 | | 353 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 885.00 | 479 979.00 | | 486 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 914.00 | 51 519.00 | | 51 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 440.00 | 50 140.00 | | 49 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 354.00 | 6 072.00 | | 6 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 086.00 | 44 068.00 | | 43 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 813.00 | | 49 440.00 | 473 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 483 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 483 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 813.00 | | 49 440.00 | 473 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 614.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 614.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 614.00 | | |
UG ‐ Financières | | 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 706.00 | | 45 706.00 | 45 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 846.00 | 262.00 | 148 772.00 | 301 846.00 |
VI Groupe et associés | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 469.00 | | 50 469.00 | 50 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 498.00 | 51 914.00 | 148 772.00 | 353 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
ST Autres comptes | 150.00 | | | 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 490.00 | | | 2 490.00 |