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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 442.00 | 896.00 | 2 546.00 | 3 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 117.00 | 1 327.00 | 2 790.00 | 4 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 799.00 | 2 223.00 | 9 576.00 | 11 799.00 |
BT Marchandises | 507 676.00 | | 507 676.00 | 507 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 573.00 | 11 000.00 | 204 573.00 | 215 573.00 |
BZ Autres créances | 61 083.00 | | 61 083.00 | 61 083.00 |
CF Disponibilités | 130 071.00 | | 130 071.00 | 130 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 145.00 | 11 000.00 | 907 145.00 | 918 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 943.00 | 13 223.00 | 916 720.00 | 929 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 74 094.00 | 11 372.00 | | 74 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 134.00 | 62 722.00 | | 53 134.00 |
DL TOTAL (I) | 135 478.00 | 82 344.00 | | 135 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 035.00 | 805 337.00 | | 650 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 582.00 | 103 605.00 | | 130 582.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | 488.00 | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 243.00 | 909 431.00 | | 781 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 720.00 | 991 775.00 | | 916 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 243.00 | 909 431.00 | | 781 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 939 060.00 | | 7 939 060.00 | 7 939 060.00 |
FG Production vendue services | 62 856.00 | | 62 856.00 | 62 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 001 916.00 | | 8 001 916.00 | 8 001 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 007 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 661 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 589.00 | |
GE Autres charges | | | 19 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 959 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 330.00 | 8 016.00 | | 1 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 114.00 | 26 058.00 | | 32 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | 1 315.00 | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | 1 315.00 | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 325.00 | -1 315.00 | | 9 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | 1 344.00 | | 1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 018 283.00 | 7 761 383.00 | | 8 018 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 965 149.00 | 7 698 661.00 | | 7 965 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 134.00 | 62 722.00 | | 53 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 916.00 | 3 883.00 | | 7 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 676.00 | 3 883.00 | | 3 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448.00 | 1 775.00 | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448.00 | 1 775.00 | | 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 500.00 | 14 589.00 | 15 089.00 | 11 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 500.00 | 14 589.00 | 15 089.00 | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | 14 589.00 | 15 089.00 | 11 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 589.00 | 4 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 035.00 | 650 035.00 | | 650 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 522.00 | 62 522.00 | | 62 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 927.00 | 37 927.00 | | 37 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 207 376.00 | 207 376.00 | | 207 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VB T. V. A. | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 637.00 | 280 397.00 | 4 240.00 | 284 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 243.00 | 781 243.00 | | 781 243.00 |