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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 743.00 | 27 684.00 | 45 059.00 | 72 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 401.00 | 11 730.00 | 86 671.00 | 98 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 270.00 | 39 630.00 | 132 640.00 | 172 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 052.00 | 1 476.00 | 61 576.00 | 63 052.00 |
BZ Autres créances | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
CF Disponibilités | 128 779.00 | | 128 779.00 | 128 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 144.00 | 1 476.00 | 219 668.00 | 221 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 414.00 | 41 106.00 | 352 308.00 | 393 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 910.00 | | | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 969.00 | 51 133.00 | | 77 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 166.00 | 26 835.00 | | 52 166.00 |
DL TOTAL (I) | 141 135.00 | 88 969.00 | | 141 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 565.00 | 14 386.00 | | 115 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 355.00 | 56 966.00 | | 45 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 216.00 | 55 628.00 | | 50 216.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 174.00 | 173 545.00 | | 211 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 308.00 | 262 514.00 | | 352 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 711.00 | | 92 559.00 | 79 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 586.00 | | 92 559.00 | 78 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 208.00 | 22 422.00 | | 17 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | 14.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 006.00 | 22 408.00 | | 17 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 355.00 | 45 355.00 | | 45 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 59 509.00 | 59 509.00 | | 59 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VB T. V. A. | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VC Groupe et associés | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 512.00 | 31 303.00 | 84 208.00 | 115 512.00 |
VP Divers | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 275.00 | 93 275.00 | | 93 275.00 |
VW T.V.A. | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 174.00 | 126 965.00 | 84 208.00 | 211 174.00 |