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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708.00 | 821.00 | 887.00 | 1 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 730.00 | 821.00 | 37 909.00 | 38 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 622.00 | 1 050.00 | 68 572.00 | 69 622.00 |
BZ Autres créances | 140 672.00 | | 140 672.00 | 140 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CF Disponibilités | 72 592.00 | | 72 592.00 | 72 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 214.00 | 1 050.00 | 286 164.00 | 287 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 944.00 | 1 871.00 | 324 072.00 | 325 944.00 |
CU Autres participations | 37 022.00 | | 37 022.00 | 37 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
DG Autres réserves | 125 895.00 | 34 603.00 | | 125 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 270.00 | 111 292.00 | | 46 270.00 |
DL TOTAL (I) | 304 276.00 | 278 005.00 | | 304 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 639.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 649.00 | 4 113.00 | | 4 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 050.00 | 19 317.00 | | 15 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 797.00 | 24 069.00 | | 19 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 072.00 | 302 075.00 | | 324 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 797.00 | 24 069.00 | | 19 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 851.00 | | 115 851.00 | 115 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 851.00 | | 115 851.00 | 115 851.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170 347.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 161.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 95 758.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | 74 589.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 796.00 | 10 879.00 | | 10 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 783.00 | 269 021.00 | | 117 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 513.00 | 157 729.00 | | 71 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 270.00 | 111 292.00 | | 46 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 783.00 | | 947.00 | 37 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761.00 | | 947.00 | 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761.00 | 61.00 | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761.00 | 61.00 | | 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 68 362.00 | 68 362.00 | | 68 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VC Groupe et associés | 130 262.00 | 130 262.00 | | 130 262.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 496.00 | 210 496.00 | | 210 496.00 |
VW T.V.A. | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |