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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 119 273.00 | | 7 119 273.00 | 7 119 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 050 949.00 | | 14 050 949.00 | 14 050 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 413.00 | | 77 413.00 | 77 413.00 |
CF Disponibilités | 40 994.00 | | 40 994.00 | 40 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 408.00 | | 118 408.00 | 118 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 235 330.00 | | 14 235 330.00 | 14 235 330.00 |
CU Autres participations | 6 931 675.00 | | 6 931 675.00 | 6 931 675.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 65 972.00 | | 65 972.00 | 65 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 530.00 | 70 530.00 | | 70 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 997 289.00 | 2 997 289.00 | | 2 997 289.00 |
DH Report à nouveau | -388 787.00 | | | -388 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 536 185.00 | -388 787.00 | | 4 536 185.00 |
DL TOTAL (I) | 7 215 216.00 | 2 679 031.00 | | 7 215 216.00 |
DQ Provisions pour charges | | 118 275.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 118 275.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000 840.00 | 11 511 025.00 | | 7 000 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 007.00 | 74 099.00 | | 13 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 329.00 | | |
EA Autres dettes | 6 266.00 | 6 230.00 | | 6 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 020 113.00 | 11 591 684.00 | | 7 020 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 235 330.00 | 14 388 991.00 | | 14 235 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 810 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 810 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 630 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 536 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 275.00 | | | 118 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 275.00 | | | 118 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 274.00 | | | 118 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 118 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 278.00 | 118 275.00 | | 118 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -118 275.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 928 279.00 | 116 779.00 | | 4 928 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 094.00 | 505 567.00 | | 392 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 536 185.00 | -388 787.00 | | 4 536 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 275.00 | | 118 275.00 | 118 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 275.00 | | 118 275.00 | 118 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000 840.00 | 7 000 840.00 | | 7 000 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 020 113.00 | 7 020 113.00 | | 7 020 113.00 |