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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 700.00 | 1 520.00 | 47 180.00 | 48 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 741.00 | 85 265.00 | 855 476.00 | 940 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422 002.00 | | 422 002.00 | 422 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 550.00 | 102 892.00 | 1 324 658.00 | 1 427 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 052.00 | | 115 052.00 | 115 052.00 |
BT Marchandises | 9 208 827.00 | 447 017.00 | 8 761 810.00 | 9 208 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 185.00 | | 716 185.00 | 716 185.00 |
BZ Autres créances | 3 104 433.00 | | 3 104 433.00 | 3 104 433.00 |
CF Disponibilités | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 151 735.00 | 447 017.00 | 12 704 718.00 | 13 151 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 579 285.00 | 549 909.00 | 14 029 377.00 | 14 579 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 380 001.00 | 1 471 759.00 | | 3 380 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 663 273.00 | 1 908 242.00 | | 1 663 273.00 |
DL TOTAL (I) | 5 044 374.00 | 3 381 100.00 | | 5 044 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847 131.00 | 3 174 702.00 | | 1 847 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 443.00 | 13 821.00 | | 27 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 648 669.00 | 5 975 777.00 | | 6 648 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 760.00 | 828 968.00 | | 461 760.00 |
EA Autres dettes | | 193 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 985 003.00 | 10 186 270.00 | | 8 985 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 029 377.00 | 13 567 370.00 | | 14 029 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 757 165.00 | 10 141 724.00 | | 7 757 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 489 034.00 | | 22 489 034.00 | 22 489 034.00 |
FG Production vendue services | 786 402.00 | | 786 402.00 | 786 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 275 436.00 | | 23 275 436.00 | 23 275 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 564 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 744 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 767 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 447 017.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 233 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 331 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 319 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 266.00 | 152.00 | | 12 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 266.00 | 55 040.00 | | 12 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 426.00 | 42 546.00 | | 67 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 426.00 | 42 546.00 | | 67 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 160.00 | 12 494.00 | | -55 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600 677.00 | 742 247.00 | | 600 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 577 597.00 | 18 754 711.00 | | 23 577 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 914 324.00 | 16 846 470.00 | | 21 914 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 663 273.00 | 1 908 242.00 | | 1 663 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 844.00 | | 1 184 706.00 | 242 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 107.00 | | 48 700.00 | 16 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 737.00 | | 805 004.00 | 135 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 000.00 | | 331 002.00 | 91 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 973.00 | 40 919.00 | | 61 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 035.00 | 1 592.00 | | 16 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 938.00 | 39 327.00 | | 45 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 262 759.00 | 447 017.00 | 262 759.00 | 262 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 759.00 | 447 017.00 | 262 759.00 | 262 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 759.00 | 447 017.00 | 262 759.00 | 262 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447 017.00 | 262 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 648 669.00 | 6 648 669.00 | | 6 648 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 597.00 | 61 597.00 | | 61 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 215.00 | 77 215.00 | | 77 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422 002.00 | | 422 002.00 | 422 002.00 |
UX Autres créances clients | 716 185.00 | 716 185.00 | | 716 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VB T. V. A. | 75 618.00 | 75 618.00 | | 75 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372 659.00 | 172 264.00 | 1 037 656.00 | 1 372 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 472.00 | 474 472.00 | | 474 472.00 |
VI Groupe et associés | 27 443.00 | | 27 443.00 | 27 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 295.00 | | | 513 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 469 039.00 | | | 2 469 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 816.00 | 121 816.00 | | 121 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 904 233.00 | 2 904 233.00 | | 2 904 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 242 620.00 | 3 820 618.00 | 422 002.00 | 4 242 620.00 |
VW T.V.A. | 309 448.00 | 309 448.00 | | 309 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 985 003.00 | 7 757 165.00 | 1 065 099.00 | 8 985 003.00 |