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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 359 433.00 | 28 000.00 | 331 433.00 | 359 433.00 |
BZ Autres créances | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 752.00 | 28 000.00 | 333 752.00 | 361 752.00 |
CU Autres participations | 359 433.00 | 28 000.00 | 331 433.00 | 359 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 149 509.00 | 75 190.00 | | 149 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 534.00 | 74 318.00 | | 70 534.00 |
DL TOTAL (I) | 221 692.00 | 151 159.00 | | 221 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 334.00 | 156 120.00 | | 104 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 670.00 | | 2 726.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 060.00 | 163 790.00 | | 112 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 752.00 | 314 949.00 | | 333 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 230.00 | 78 230.00 | | 74 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 696.00 | 3 912.00 | | 3 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 534.00 | 74 318.00 | | 70 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 000.00 | | 19 000.00 | 47 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 000.00 | | 19 000.00 | 47 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 334.00 | 52 163.00 | 52 170.00 | 104 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 060.00 | 59 889.00 | 52 170.00 | 112 060.00 |