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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 350.00 | 83 484.00 | 7 866.00 | 91 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 366.00 | 223 146.00 | 249 220.00 | 472 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823 702.00 | 662 300.00 | 1 161 402.00 | 1 823 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 125.00 | | 76 125.00 | 76 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 668.00 | 968 930.00 | 1 511 738.00 | 2 480 668.00 |
BT Marchandises | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
BZ Autres créances | 121 337.00 | | 121 337.00 | 121 337.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CF Disponibilités | 90 987.00 | | 90 987.00 | 90 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 799.00 | | 261 799.00 | 261 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 467.00 | 968 930.00 | 1 773 537.00 | 2 742 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 548.00 | | | 143 548.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 717 785.00 | | | 717 785.00 |
DH Report à nouveau | -1 561 894.00 | | | -1 561 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 753.00 | | | -483 753.00 |
DL TOTAL (I) | -1 184 314.00 | | | -1 184 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 717.00 | | | 1 419 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 163.00 | | | 179 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 408.00 | | | 1 136 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 978.00 | | | 198 978.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 957 851.00 | | | 2 957 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 537.00 | | | 1 773 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 935.00 | | | 1 985 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | | | 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 609.00 | | 387 609.00 | 387 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 609.00 | | 387 609.00 | 387 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 359 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 923.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 696.00 | | | 778 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 449.00 | | | 1 262 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 753.00 | | | -483 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 262.00 | | 46 406.00 | 2 434 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 350.00 | | | 91 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 480 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 296 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 662.00 | | 46 406.00 | 2 249 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 125.00 | | | 76 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 007.00 | 263 923.00 | | 705 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 214.00 | 18 270.00 | | 65 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 793.00 | 245 653.00 | | 639 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 408.00 | 1 136 408.00 | | 1 136 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 284.00 | 129 284.00 | | 129 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 125.00 | | 76 125.00 | 76 125.00 |
UX Autres créances clients | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VB T. V. A. | 118 839.00 | 118 839.00 | | 118 839.00 |
VC Groupe et associés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418 973.00 | 447 058.00 | 971 916.00 | 1 418 973.00 |
VI Groupe et associés | 179 163.00 | 179 163.00 | | 179 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 533.00 | 54 533.00 | | 54 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 625.00 | 149 500.00 | 76 125.00 | 225 625.00 |
VW T.V.A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 266.00 | 1 983 350.00 | 971 916.00 | 2 955 266.00 |