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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187.00 | 296.00 | 1 891.00 | 2 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 904.00 | 7 895.00 | 11 010.00 | 18 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 932.00 | 8 832.00 | 18 101.00 | 26 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 458.00 | | 111 458.00 | 111 458.00 |
BZ Autres créances | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 490 652.00 | | 490 652.00 | 490 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 742.00 | | 615 742.00 | 615 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 674.00 | 8 832.00 | 633 843.00 | 642 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 884.00 | 21 929.00 | | 40 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 971.00 | 18 955.00 | | 25 971.00 |
DL TOTAL (I) | 99 856.00 | 73 884.00 | | 99 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 159.00 | 52 565.00 | | 100 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 155.00 | 44 979.00 | | 199 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 672.00 | 85 190.00 | | 134 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 987.00 | 282 734.00 | | 533 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 843.00 | 356 619.00 | | 633 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 987.00 | 182 734.00 | | 463 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 652.00 | 5 042.00 | 1 273 694.00 | 1 268 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 652.00 | 5 042.00 | 1 273 694.00 | 1 268 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 548.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 251.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 500.00 | 13 000.00 | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | 2 021.00 | | 5 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 394.00 | 506 954.00 | | 1 275 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 423.00 | 487 999.00 | | 1 249 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 971.00 | 18 955.00 | | 25 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 662.00 | | 8 270.00 | 18 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 821.00 | | 3 270.00 | 17 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 5 000.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 284.00 | 1 548.00 | | 7 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 643.00 | 1 548.00 | | 6 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 155.00 | 199 155.00 | | 199 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 111 458.00 | 111 458.00 | | 111 458.00 |
VB T. V. A. | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 159.00 | 100 159.00 | | 100 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 275.00 | 125 075.00 | 5 200.00 | 130 275.00 |
VW T.V.A. | 106 680.00 | 106 680.00 | | 106 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 987.00 | 463 987.00 | 70 000.00 | 533 987.00 |