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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 423 349.00 | | 1 423 349.00 | 1 423 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 808.00 | | 46 808.00 | 46 808.00 |
BZ Autres créances | 58 075.00 | | 58 075.00 | 58 075.00 |
CF Disponibilités | 149 559.00 | | 149 559.00 | 149 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 494.00 | | 76 494.00 | 76 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 284.00 | | 1 754 284.00 | 1 754 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 284.00 | | 1 754 284.00 | 1 754 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 120.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 317 245.00 | 259 003.00 | | 317 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 262.00 | 91 122.00 | | 84 262.00 |
DL TOTAL (I) | 434 507.00 | 380 245.00 | | 434 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 787.00 | 1 037.00 | | 798 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 418.00 | 14 331.00 | | 375 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 976.00 | 55 963.00 | | 135 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 597.00 | 17 317.00 | | 9 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 778.00 | 88 648.00 | | 1 319 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 284.00 | 468 893.00 | | 1 754 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 778.00 | 88 648.00 | | 1 319 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 798 787.00 | 1 037.00 | | 798 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 976.00 | 135 976.00 | | 135 976.00 |
UX Autres créances clients | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
VB T. V. A. | 53 743.00 | | | 53 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798 787.00 | 798 787.00 | | 798 787.00 |
VI Groupe et associés | 375 418.00 | 375 418.00 | | 375 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 494.00 | | | 76 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 377.00 | 181 377.00 | | 181 377.00 |
VW T.V.A. | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 778.00 | 1 319 778.00 | | 1 319 778.00 |