| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 15 982.00 | 14 018.00 | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 216.00 | 6 413.00 | 803.00 | 7 216.00 |
AP Constructions | 687 244.00 | 121 820.00 | 565 424.00 | 687 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 280.00 | 107 736.00 | 207 544.00 | 315 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 869.00 | 77 166.00 | 87 703.00 | 164 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 809.00 | 329 117.00 | 912 692.00 | 1 241 809.00 |
BT Marchandises | 257 540.00 | | 257 540.00 | 257 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BZ Autres créances | 40 652.00 | | 40 652.00 | 40 652.00 |
CF Disponibilités | 79 338.00 | | 79 338.00 | 79 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 452.00 | | 396 452.00 | 396 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 261.00 | 329 117.00 | 1 309 144.00 | 1 638 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -303 309.00 | -186 864.00 | | -303 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 845.00 | -116 445.00 | | -161 845.00 |
DL TOTAL (I) | -465 055.00 | -303 209.00 | | -465 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 998.00 | 14 265.00 | | 14 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 998.00 | 14 265.00 | | 14 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543 099.00 | 1 502 996.00 | | 1 543 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 304.00 | 185 513.00 | | 149 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 449.00 | 80 663.00 | | 59 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 251.00 | 6 539.00 | | 7 251.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 200.00 | 1 775 710.00 | | 1 759 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 144.00 | 1 486 766.00 | | 1 309 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 200.00 | 1 775 710.00 | | 1 759 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 507 430.00 | | 2 507 430.00 | 2 507 430.00 |
FG Production vendue services | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 869.00 | | 2 508 869.00 | 2 508 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 715 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 108.00 | 7 300.00 | | 18 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 787.00 | 598.00 | | 12 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 787.00 | 598.00 | | 12 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 463.00 | -598.00 | | -5 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 387.00 | 3 042 129.00 | | 2 537 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 232.00 | 3 158 574.00 | | 2 699 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 845.00 | -116 445.00 | | -161 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 615.00 | | 3 194.00 | 1 238 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 199.00 | | 3 194.00 | 1 164 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 367.00 | 125 750.00 | | 203 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 982.00 | 6 000.00 | | 9 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 973.00 | 2 440.00 | | 3 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 412.00 | 117 310.00 | | 189 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 265.00 | 733.00 | | 14 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 265.00 | 733.00 | | 14 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 733.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 304.00 | 149 304.00 | | 149 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
UX Autres créances clients | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 543 099.00 | 1 543 099.00 | | 1 543 099.00 |
VP Divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 579.00 | 57 379.00 | 37 200.00 | 94 579.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 200.00 | 1 759 200.00 | | 1 759 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 600.00 | 12 355.00 | | 11 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 282.00 | 19 481.00 | | 15 282.00 |
ST Autres comptes | 104 714.00 | 134 695.00 | | 104 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 265.00 | 149 672.00 | | 126 265.00 |
YT Sous‐traitance | 159 812.00 | 166 657.00 | | 159 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 284.00 | 17 814.00 | | 22 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 749.00 | 8 310.00 | | 8 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 349.00 | 20 665.00 | | 20 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 116.00 | 213 065.00 | | 175 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 310.00 | 246 795.00 | | 204 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 356.00 | 488 319.00 | | 428 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |